Ayuda Cuental

   Casos Frecuentes

Para crear una cuenta nueva realiza los siguientes pasos:

1. Haz clic sobre Empresas en el Menú Principal.

2.  Selecciona la opción Cuenta - Crear Nuevo.

3. Digita los datos del formato y haz clic en el botón Guardar.

Para crear una cuenta nueva realiza los siguientes pasos:

1. Haz clic sobre Empresas en el Menú Principal.

2.  Selecciona la opción Cuenta - Crear Nuevo.

3. Digita los datos del formato y haz clic en el botón Guardar.

Ejemplo: La Empresa Campanita realiza una compra a crédito por el módulo Gestión a nombre del Proveedor Distrubuidora Central.  Al realizar el registro del pago Total al Proveedor, la empresa Campanita realiza el registro del pago directamente en Contabilidad por medio de un Egreso por el módulo contable, y desean realizar el cruce de cuentas para relacionar los dos movimientos.  Observemos los comprobantes registrados y posteriormente la solución del caso.

COMPRA

EGRESO

CRUCE DE CUENTAS

1. Realiza la Ruta Contabilidad - Pendiente - Cuenta x Pagar y realiza búsqueda del comprobante por medio del filtro.(para éste ejemplo COMPRA ) 

2. Haz clic sobre el icono en forma de + ubicado en la columna acción.

3. Verifica el valor y número del Comprobante a relacionar, (para éste ejemplo EGRESO).

4. Sí deseas verificar que el proceso se haya ejecutado de forma correcta, haz clic en Movimiento y realiza la búsqueda del comprobante por medio del filtro (EGRESO).

5. Haz clic en la Lupa al final del registro del comprobante para entrar al Detalle. 

6. Haz clic en la Lupa ubicada en la columna Comp.Cruce y encontrarás el comprobante con el cuál ha sido relacionado el asiento contable.

⮞ Realice un Egreso en Contabilidad correspondienta a un giro para pago a un proveedor con un valor mayor al total de comprobante, Cómo puedo corregir el error?

La empresa Campanita Shop, ha realizado un giro en efectivo a un proveedor por un valor mayor a la Cuenta por Pagar y ha hecho la contabilización de esa salida de dinero de la caja en un Egreso por el módulo de  Contabilidad.   Campanita Shop debe realizar el ajuste al comprobante de Egreso para plasmar el movimiento real en el sistema.  Observemos los comprobantes ya registrados y posteriormente la solución del caso.

COMPRA

EGRESO

PROCESO PARA CORREGIR EL VALOR ADICIONAL

1. Realiza la búsqueda del comprobante contable por medio del filtro. (para éste ejemplo EGRESO) 

2. Haz clic sobre el icono en forma de Lupa ubicado en la columna acción y una vez en el Detalle haz clic en el botón Editar.

3. Edita la Cuenta Proveedores para corregir el valor a pagar en la factura de Compra.

4. Teniendo en Cuenta que hiciste un retiro de la caja y próximamente un giro por un valor mayor al requerido, puedes realizar un anticipo al proveedor, con el valor adicional.

5. Una vez correjido los valores y agregado al comprobante contable el anticipo, puede relacionar el comprobante a la compra.  Ver ¿Cómo cruzo un egreso que hice por el módulo contabilidad y una compra a crédito que realicé por le módulo de gestión?